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每日行情回顾

云数据:双粕叠加火箭弹拉涨农产品

云数据:双粕叠加火箭弹拉涨农产品

云数据:双粕叠加火箭弹拉涨农产品

云数据:双粕叠加火箭弹拉涨农产品

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓81.5万手,震荡微涨0.01%报146.43点。周一指数震荡运行之后增仓下挫,午后低位企稳之后收复白盘大部分跌势,期价整体在低位企稳之后呈现的震荡走势尚未打破跌势行情,关注5日均线企稳之后存在阶段性反弹可能。从日内表现来看,工业品仍旧是录得增仓下跌0.56%,农产品增仓大涨1.11%打破近期的滞涨走势,鸡蛋和苹果领衔上行,此次捕捉到的鸡蛋多单也是喜迎涨停。当前有色板块的持续性低迷加重,MA60跌破之后整体趋势性抛空机会给出,沪镍此次成为下跌导火索,空单我们也是持有中。油脂链强劲主要是得益于饲料板块的增仓大涨,豆粕也是再创新高。黑色整体杀跌显著,铁矿石空单持有中?;ぐ蹇樵霾痔笤俅葱碌?,甲醇和PVC和PYTA空单完成了加仓卖出。贵金属增仓震荡企稳在60日均线,关注多空资金博弈,整体还是处在跌势阶段。

  商品指数沉淀资金1143.26(+3.15)亿元,其中:油脂链流入9.21亿元,贵金属流入2.99亿元,黑色流出9.39亿元,有色流出3.21亿元。豆粕增仓近21万手创新高,PTA增仓16.7万跌110元,铁矿石减仓7.8万手收阴。领涨品种鸡蛋(4.99%)、豆粕(3.08%)和菜粕(2.58%),领跌品种郑醇(-2.41%)、沪镍(-2.25%)和PTA(-2.22%)。

  股债方面:周一(10月21日)早盘,两市小幅低开,券商开盘大跌,科技、医药、燃气板块纷纷回调,大盘震荡走低,一度跌破半年均线,触及60日均线,而后,银行、保险、地产逆势上扬,农业板块持续上攻,助推大盘跌幅收窄。午后,地产、银行、保险回落,次新板块出现跌停潮,市场交投冷清,上证指数一度跌近0.5%。好在尾盘各权重板块小幅回升,大盘勉强翻红??拼窗宸矫?,个股普跌,仅热景生物(688068,股吧)、山石网科等5只红盘,其余皆飘绿,安博通(688168,股吧)、柏楚电子(688188,股吧)跌超5%。

  截至收盘,上证指数报2939.62点,涨0.05%;深成指报9553.57点,涨0.21%;创指报1644.51点,跌0.25%。万得全A跌0.07%,两市成交额3701亿元,较上一交易日缩量近500亿元。北向资金全天净流入29.15亿元。

  国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.29%,盘中最大跌幅0.39%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.05%。银行间现券主要利率债收益率上行3bp左右,10年期国开活跃券190210收益率上行3.15bp报3.69%,10年期国债活跃券190006收益率上行3.24bp报3.2150%。

  【原油专题】

云数据:双粕叠加火箭弹拉涨农产品

  原油(SC1912): 今日增仓0.34万手,下跌1.2元或0.27%,报446.1元/桶。周一INE原油主力高开之后增仓持续性走软,午后跌至441之后减仓回升,升至446附近的位置。连续下行之后在上周五出现止跌,日内反弹乏力的情况下,在均线附近的支撑抗性略有显现,此外,相较于WTI和BRENT升水的情况下,也是受到套利盘面压制,预计在452-453附近承压下卖出为主的操作思路。低点关注437-438附近的多空争夺,破位继续沽空。布伦特原油关注57.27-60.73美元区间争夺。

  燃油(FU2001): 今日增仓4.56万手,下跌25元或1.17%,报2113元/吨。燃油今日大幅增仓的情况下出现了比较明显的下跌行情,期价在周五夜盘尝试上破2153附近的压力位失败,开始回落。同时在国际原油没有继续走升的情况下,燃油延续弱势寻底的行情,建议投资者背靠压力位继续布局空单。

  沥青(BU1912):今日减仓3.67万手,上涨28元或0.95%,报2966元/吨。沥青大幅减仓的情况下出现了止跌反弹行情,但是反弹的幅度也受限。短期期价在2862-3026这个区间震荡为主。目前的价位不适合进场,建议投资者保持观望的策略,等待期价靠近区间上下沿在寻找开仓机会。

  【黑色板块】

  螺纹(RB2001):今日减仓0.40万手,下跌20元或0.60%,报3290元/吨。周一螺纹钢在3300上方震荡之后,早盘出现增仓杀跌下挫行情,最低行至3276的位置之后处在3300压力下方震荡交织运行,午后减仓下重心留有小幅抬升。当前期价在5日均线附近还是未能企稳,期价在3330附近之下还是建议还是偏弱运行看待,同时低点也注意在3244-3260低位区间争夺,不下破之前杀跌还是谨慎为之,控制好仓位。5月关注3140附近的低点争夺,一旦破位也是呈现显著杀跌力量。

  热卷(HC2001):今日增仓0.06万手,下跌15元或0.45%,报3285元/吨。周一热卷增仓震荡承压在3311之后回落,白盘整体也是受到3300附近的压制,处在3280-3300区间震荡,午后减仓之后多空呈现有序撤离,当前在5日均线争夺失败之后,技术性跌势行情延续,10月份以来的连续性下跌以来在3320附近形成新的阻力,之下建议是空单主动跟进的思路,低点则关注3230附近争夺情况,下破继续卖出。

  铁矿(I2001):今日减仓7.81万手,下跌4.5元或0.73%,报611.5元/吨。周一铁矿石在604-620之间震荡运行,早盘减仓下行之后形成看跌,增仓略有企稳之后,收盘回到610的位置,当前重点关注600-620区间争夺情况,阻力未能突破的情况下,建议是高空继续主动介入,下方下破600的同时建议空单可加仓跟进。月间价差方面,1-5整体跳水之后出现止跌,建议关注50-60区间争夺,抗跌之后存在企稳可能,5-9价差在下行调整注意20-30区间的正套介入机会。

  焦炭(J2001):今日减仓1.88万手,下跌36.5元或2.05%,报1742.5元/吨。周一焦炭减仓下行之后增仓再度形成跳水,午后最低至1732的位置,创新低之后整体下跌驱动力继续增强,目前背靠5日均线的跌势明显,操作上建议仍旧逢高沽空为主,压力位在1880附近,短线阻力关注1750的位置,进一步创新低的空单亦可主动介入,不过在现货高位的情况下,注意下跌的节奏。

  焦煤(JM2001):今日减仓1.09万手,下跌3元或0.24%,报1236.5元/吨。周一焦煤减仓震荡疲软,日内承压在1245的位置后,午后最低至1230上方,随后增仓略有企稳,处在MA5和MA10之间,操作上建议继续是关注短线争夺,下方继续失守1230的话,建议空单主动介入,当前焦炭的持续性创新低,给其带来的下行驱动力,高位在1245之下也是注意高空的机会。

  郑煤(ZC2001):今日减仓0.69万手,下跌0元或0.00%,报558.8元/吨。周一动力煤震荡在556.4-560区间,连续四个交易日形成盘整行情,关注当前在560附近阻力位争夺,进一步走升的话空单暂时减持或规避,连续下跌之后的减仓令驱动力欠佳,低点关注556没有下破之前盘整概率升温。当前日耗随升,但库存较为充裕,盘面的下杀力量在原油整体低位的情况下,且下游煤化工企业低迷,仍旧是暂无显著推动,重点关注资金撤离之后的多空博弈。

  玻璃(FG2001):今日增仓3.23万手,上涨22元或1.47%,报1514元/吨。周一玻璃延续上周五的大涨行情,夜盘在回踩1487之后拉涨,增仓下多头力量强劲,早盘随后回落,但还是守住了1490的位置,随着多头主动增仓继续是拉涨创1518的新高,有望去冲击2017年底-2018年初的位置,不过目前的环境是工业品整体承压,买多的同时控制好盘中回撤,技术性支撑放在1504-1508的位置。

  【农产品板块】

  豆粕(M2001):今日增仓20.75万手,上涨92元或3.08%,报3078元/吨。豆粕今日放量增仓出现强势突破平台压力位,正式步入多头趋势。在盘整了一周之后,多头开始发力,3025附近的重要压力位最终还是被上破,建议投资者依托此支撑继续寻找回调买入的机会。期价创19年新高,在美豆高居不下的情况下,豆粕与外盘的联动性逐渐恢复,期价具备进一步走升的空间。

  菜粕(RM2001):今日增仓2.13万手,上涨61元或2.58%,报2421元/吨。菜粕受到豆粕大幅上涨的带动下,期价同样突破了重要的压力位,形成了多头趋势。建议投资者关注下2391附近的支撑,采取轻仓布局多单的策略。涨幅来看豆粕更强一些,投资者选择做多的话首选是豆粕,其次是菜粕。

  豆油(Y2001):今日增仓2.68万手,上涨40元或0.66%,报6074元/吨。豆油开始出现增仓反弹行情,在整个农产品板块全线大涨的氛围带动下,期价站稳6020附近的支撑,同时盘中还给了投资者回调买入的机会,目前反弹行情还在延续,建议投资者继续持有多单。

  棕榈油(P2001):今日增仓3.58万手,上涨70元或1.46%,报4878元/吨。棕榈油夜盘就突破了4846附近的压力位形成了强势上涨行情,那么布局的条件单也触发,不过盘中回调触发了止赢离场。建议投资者依托4846附近的支撑继续采取低吸买入的策略。

  郑油(OI2001):今日减仓0.61万手,上涨31元或0.43%,报7217元/吨。郑油今日保持横盘震荡的走势,期价在7226近依旧有明显的压力位,一直建议投资者背靠此压力位布局空单,但是目前农产品板块全线走升的情况下,在期价没有明显回落的情况下,暂时回避做空。同时关注期价一但增仓突破趋势线压力位反手布局空单的机会。

  苹果(AP2001):今日减仓0.03万手,上涨177元或2.31%,报7850元/吨。苹果今日没有明显的增减仓的情况下,早盘直接拉涨。在上周五向下寻支撑之后,周一直接走升,振幅比较大。期价尝试突破7870附近的平台压力位失败,但是报收大阳线的情况下还是建议投资者关注增仓一但形成突破的话,短期可能筑底成功,考虑布局多单捕捉反弹行情。

  红枣(CJ1912):今日减仓0.53万手,下跌10元或0.10%,报10000元/吨。红枣今日开盘延续小幅盘整行情,日内振幅收窄。目前来看资金没有再次进场的迹象,短期盘整之后关注期价如何选择方向,建议投资者日内采取轻仓试空的策略,大势偏空的情况下,反弹乏力,那么继续下跌的概率较大,止损放在日内高点。

  白(SR2001):今日增仓3.46万手,上涨63元或1.14%,报5598元/吨。白糖增仓的情况下延续反弹行情,多空激烈博弈之后,目前来看多头占据了主导权,接下来关注下期价能够保持增仓的情况下突破5613附近的平台压力位,一但突破白糖具备继续上涨的空间。多单可以积极参与,中线看好白糖。

  【化工板块】

  甲醇(MA2001):今日增仓9.30万手,下跌53元或2.41%,报2149元/吨。甲醇开盘没有延续盘整行情,直接跌破了2178附近的重要支撑之后开始加速下行,那么在多空博弈之后,还是空头占据了主导权,再次破位的情况下空单可以少量加仓,接下来甲醇可能奔着前期低点2019附近下跌,空单续持。切勿抄底。

  PP(PP2001):今日减仓1.08万手,下跌83元或1.02%,报8030元/吨。PP今日继续试探8013附近的平台支撑,虽然盘中下破但是没有持续性,收盘还是在8103附近的平台支撑,但是报收大阴线,且能化板块走势偏弱的情况下,接下来关注下期价会不会再次下破平台打开下跌窗口,是投资者要非常关注的。

  PTA(TA2001):今日增仓16.74万手,下跌110元或2.22%,报4852元/吨。TA大幅增仓的情况下展开加速下跌的走势,今日没有出现明显的反弹行情,那么建议客户空单跟进继续捕捉下跌行情,目前的走势也符合我们的预期,空单持有。上周一直提示的重要平台4910被跌破之后,加速的迹象非常明显。而TA创出近2年的新低,熊市行情已经开启。

  乙二醇(EG2001):今日增仓2.17万手,下跌52元或1.14%,报4515元/吨。乙二醇在周五横盘一天之后,今日再次增仓加速下行。建议投资者有空单的继续持有,而从日线来看,乙二醇基本上已经跌回行情启动上涨的位置。4505附近的支撑非常关键,如果继续下破的话,那么期价寻底的行情还将延续。本轮乙二醇从高点跌至目前,已经有900点。幅度还是非常大的。

  橡胶(RU2001):今日减仓0.29万手,下跌40元或0.34%,报11725元/吨。橡胶目前走出了独立的反弹行情,在整个能化市场偏弱的情况下,期价上破了11640的区间上沿压力位,继续走升。摆脱了震荡之后建议投资者可以轻仓布局多单,下个反弹的目标11880附近。如果这个日线级别的压力位没有突破,那么大势依旧是宽幅震荡的行情。

  【有色板块】

  沪镍(NI1912):今日增仓1.32万手,下跌2910元或2.25%,报126390元/吨?;δ芪宓髡桓鼋灰兹罩?,今日增仓再次展开了加速下跌的行情。期价再创近期新低的同时,空单的盈利逐步扩大。目前来看沪镍的下跌行情比较顺畅,空单持有,切勿抄底。

  沪(ZN1912):今日减仓0.45万手,上涨65元或0.34%,报18925元/吨?;π垦有湔鸬吹男星?,期价收复18790附近的颈线支撑,持续性反弹行情较差,接下来关注下18685附近的趋势线支撑作用,如果此支撑跌破的话那么沪锌继续寻底的概率较大,可以轻仓布局空单。支撑有效的话可以轻仓试多。上方压力位在19180附近。

  沪(AL1912):今日增仓0.84万手,下跌90元或0.65%,报13760元/吨?;β两崾朔吹星?,今日大幅下挫。增仓出现了下跌行情,将前几个交易日的上涨行情吞没。这也是不建议投资者追涨的原因,反弹力度越来越弱,且没有明显的增仓情况下。期价也触及到13930附近的平台压力位开始回落,符合预期。

  沪金(AU1912):今日减仓0.88万手,下跌0.25元或0.07%,报341.75元/克?;鹨谰稍?44整数关口之下运行,目前来看期价在横盘调整阶段,反弹乏力,下跌动能也不足。若金价能突破1495.62美元,有望进一步升向1509美元甚至9月24日高点1535.73美元。从基本面看,投资者需要关注英国脱欧、国际贸易紧张局势和美国国债收益率的变动,这些是未来左右金价的关键基本面因素。

  【风险揭示】

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  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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